Receitas e Despesas
Despesas
Pagamentos realizados, detalhados por processo, credor e item de despesa.
- Total pago
- R$ 562.965.858,73
- Total retido
- R$ 11.400.496,09
| Mês | Unidade | Fonte de Recursos | Número do Processo | CPF/CNPJ | Nome Credor | Dt pagto | Valor Pago | Valor Retido | Descrição | Item | Extrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - Fevereiro | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2022/00184 | 09.156.195/0001-38 | ALFAPRINT LOCACOES EIRELI | 01/02/2024 | R$ 29.227,24 | R$ 1.402,91 | Valor referente a FAT Nº A07598 ALFAPRINT, LOCACOES DE IMPRSSORAS, PROCESSO PBS-PRC-2022/00184 | Locação de Equipamentos de Expediente |
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| 02 - Fevereiro | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2023/00210 | 21.778.760/0001-02 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | 01/02/2024 | R$ 5.901,92 | R$ 165,26 | Valor referente A aquisição de gêneros alimentícios carnes e assemelhados e não perecíveis, conforme NFE nº 19074, processo nº PBS-PRC-2023/00210. | Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis |
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| 02 - Fevereiro | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2022/00943 | 08.778.201/0001-26 | DROGAFONTE LTDA | 01/02/2024 | R$ 16.806,99 | R$ 470,59 | Valor referente a aquisição de fraldas, conforme NF-e nº 431512, processo nº PBS-PRC-2022/00943. | Materiais Médicos |
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| 02 - Fevereiro | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2022/00943 | 06.948.769/0001-12 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 01/02/2024 | R$ 103.948,80 | R$ 2.910,57 | Valor referente A aquisição de materiais de médicos, conforme NF-e nº 64872, processo nº PBS-PRC-2022/00943. | Materiais Médicos |
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| 02 - Fevereiro | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2023/00782 | 06.948.769/0001-12 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 01/02/2024 | R$ 80.920,32 | R$ 2.265,77 | Valor referente A aquisição de materiais médicos, conforme NF-e nº 65178, processo nº PBS-PRC-2023/00782. | Materiais Médicos |
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| 02 - Fevereiro | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2023/001476 | 10.779.833/0001-56 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 01/02/2024 | R$ 2.433,89 | R$ 29,56 | Valor referente a aquisição de materiais médicos, conforme NF-e nº 592997, processo nº PBS-PRC-2023/001476. | Materiais Médicos |
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| 02 - Fevereiro | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-OFN-2024/00252 | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAUDE | 01/02/2024 | R$ 584,86 | — | Valor referente a pagamento da contribuição sindical, conforme ofício. - HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | Contribuição Sindical |
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| 02 - Fevereiro | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2023/00210 | 02.368.789/0001-63 | INDUSTRIA DE POLPAS NATURAL SABOR EIRELI | 01/02/2024 | R$ 547,15 | R$ 6,57 | Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros e polpa de fruta, conforme NFE nº 403, processo nº PBS-PRC-2023/00210. | Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros |
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| 02 - Fevereiro | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2022/00076 | 18.647.211/0001-86 | BRT MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 01/02/2024 | R$ 27.362,54 | R$ 766,15 | Valor referente A aquisição de OPME Extra SUS, conforme NFs constantes no processo nº PBS-PRC-2022/00076 | Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2023/00333 | 08.778.326/0001-56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 29/02/2024 | R$ 427,82 | R$ 0,00 | Valor referente a TCR 2024 (recepção), conforme documento nº 457149-5, processo nº PBS-PRC-2023/00333. | Impostos e Taxas |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2023/00333 | 08.778.326/0001-56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 29/02/2024 | R$ 1.358,51 | R$ 0,00 | Valor referente a IPTU 2024 (recepção), conforme documento nº 457149-5, processo nº PBS-PRC-2023/00333. | Impostos e Taxas |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2024/00373 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 29/02/2024 | R$ 1.713,68 | R$ 0,00 | Valor referente a valor relativo a consumo de energia da sede, conforme NFE nº 29337906, processo nº PBS-PRC-2024/00373. | Tarifa de Energia Elétrica |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-OFN-2024/00611 | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAUDE | 29/02/2024 | R$ 12.881,45 | — | Valor referente a pagamento de rescisões no mês 02/2024. - SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | Rescisões |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2024/00418 | ***.347.584-** | JANILDO DE LIMA CUNHA | 29/02/2024 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | Valor referente a diárias do funcionário Janildo de Lima, conforme processo nº PBS-PRC-2024/00418. | Diárias |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-OFN-2024/00611 | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAUDE | 29/02/2024 | R$ 509.843,06 | — | Valor referente a folha de salários no mês 02/2024, conforme ofício. - SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | Salários |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | - | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAUDE | 28/02/2024 | R$ 2.739,80 | — | Valor referente a repasse de empréstimo consignado dos funcionários ao Banco Bradesco. - SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | Empréstimo Consignado |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2023/00333 | 08.778.326/0001-56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 28/02/2024 | R$ 2.247,60 | R$ 0,00 | Valor referente a TCR 2024 (mezanino), conforme documento nº 457157-6, processo nº PBS-PRC-2023/00333. | Impostos e Taxas |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2023/00333 | 08.778.326/0001-56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 28/02/2024 | R$ 5.226,86 | R$ 0,00 | Valor referente a IPTU 2024 (mezanino), conforme documento nº 457157-6, processo nº PBS-PRC-2023/00333. | Impostos e Taxas |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2024/00373 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 28/02/2024 | R$ 4.204,34 | R$ 0,00 | Valor referente a valor relativo a consumo de energia do sede, conforme NFE nº 29339899, processo nº PBS-PRC-2024/00373. | Tarifa de Energia Elétrica |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2023/01335 | 26.758.661/0001-74 | WESLEY RAMOS NOBREGA | 27/02/2024 | R$ 5.882,90 | R$ 0,00 | Valor referente a prestação de serviço de confecção de placas para a sede, conforme NFSE nº 1000465, processo nº PBS-PRC-2023/01335. | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2024/00407 | ***.347.584-** | JANILDO DE LIMA CUNHA | 27/02/2024 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | Valor referente a diárias do funcionário Janildo de Lima, conforme processo nº PBS-PRC-2024/00407. | Diárias |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2023/02096 | 08.778.326/0001-56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 27/02/2024 | R$ 427,82 | R$ 0,00 | Valor referente a TCR 2024 (recepção), conforme processo nº PBS-PRC-2023/00333. | Impostos e Taxas |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2023/02096 | 11.587.975/0001-84 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 27/02/2024 | R$ 962,50 | R$ 46,20 | Valor referente a aquisição de certificado digital, conforme NFSE nº 338082, processo nº PBS-PRC-2023/02096. | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2024/00372 | ***.400.674-** | ATILA PIERRE DA COSTA | 27/02/2024 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | Valor referente a diárias do funcionário Atila Pierre, conforme processo nº PBS-PRC-2024/00372 | Diárias |
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| 02 - Fevereiro | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2024/00422 | ***.957.844-** | PETRUCIO GONÇALO PEREIRA | 23/02/2024 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | Valor referente a diárias do funcionário Petrucio Gonçalo, conforme processo nº PBS-PRC-2024/00422. | Diárias |
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