Receitas e Despesas
Despesas
Pagamentos realizados, detalhados por processo, credor e item de despesa.
- Total pago
- R$ 562.965.858,73
- Total retido
- R$ 11.400.496,09
| Mês | Unidade | Fonte de Recursos | Número do Processo | CPF/CNPJ | Nome Credor | Dt pagto | Valor Pago | Valor Retido | Descrição | Item | Extrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 - Agosto | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2023/00521 | 35.044.590/0001-39 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 01/08/2024 | R$ 27.000,00 | R$ 270,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2023/00521, NF 2658, JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Produtos de Limpeza e Lavanderia |
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| 08 - Agosto | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2024/02648 | 45.477.929/0001-44 | COOPERINTERV SERVICOS MEDICOS LTDA | 01/08/2024 | R$ 174.600,00 | R$ 2.095,20 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/02648, NF 1000017, COOPERINTERV SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade |
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| 08 - Agosto | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2024/01342 | 07.666.057/0001-73 | CARDIOMEDH PRODUTOS M DICOS | 01/08/2024 | R$ 45.272,50 | R$ 995,99 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/01342, NF 145651A 145833, CARDIOMEDH PRODUTOS MÉDICOS | Material Medico Hospitalar - OPME SUS |
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| 08 - Agosto | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2023/01112 | 03.817.043/0001-52 | PHARMAPLUS LTDA | 01/08/2024 | R$ 405,00 | R$ 11,34 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2023/01112, NF 69629,PHARMAPLUS LTDA | Materiais Médicos |
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| 08 - Agosto | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2024/02603 | 43.461.637/0001-98 | ANGIORIVO SERVICOS DE SAUDE LTDA | 01/08/2024 | R$ 78.348,58 | R$ 783,49 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/02603, NF 1000020, ANGIORIVO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade |
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| 08 - Agosto | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2024/02381 | 46.021.888/0001-40 | DURAM SAUDE LTDA | 01/08/2024 | R$ 89.244,42 | R$ 892,44 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/02381, NF 109, DURAM SAUDE LTDA | Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade |
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| 08 - Agosto | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2024/02563 | 45.420.199/0001-45 | NEURORRAD SERVICOS MEDICOS LTDA | 01/08/2024 | R$ 152.580,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/02563, NF 1000019, NEURORRAD SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade |
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| 08 - Agosto | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2024/01190 | 07.666.057/0001-73 | CARDIOMEDH PRODUTOS M DICOS | 01/08/2024 | R$ 8.200,00 | R$ 229,60 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/01190, NF 148629A 148647, CARDIOMEDH PRODUTOS MÉDICOS | Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS |
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| 08 - Agosto | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2024/01342 | 07.666.057/0001-73 | CARDIOMEDH PRODUTOS M DICOS | 01/08/2024 | R$ 6.720,00 | R$ 147,84 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/01342, NF 145651A 145833, CARDIOMEDH PRODUTOS MÉDICOS | Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS |
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| 08 - Agosto | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | 0289/2024 | — | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAUDE | 29/08/2024 | R$ 89.513,99 | R$ 0,00 | Valor referente a pagamento de salários mês 08/2024 | Salários |
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| 08 - Agosto | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | 0289/2024 | — | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAUDE | 15/08/2024 | R$ 6.572,24 | R$ 0,00 | Valor referente ao pagamento de férias, referente ao mês de 08/2024 | Férias |
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| 08 - Agosto | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | 0289/2024 | — | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAUDE | 13/08/2024 | R$ 1.778,02 | R$ 0,00 | Valor referente a recolhimento de IR sobre bens e serviços ref. 07/2024. | IRPJ |
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| 08 - Agosto | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | 0289/2024 | — | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAUDE | 13/08/2024 | R$ 2.895,78 | R$ 0,00 | Valor referente a recolhimento de IRRF ref. 07/2024. | IRRF |
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| 08 - Agosto | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | 0289/2024 | — | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAUDE | 13/08/2024 | R$ 7.306,54 | R$ 0,00 | Valor referente a recolhimento de INSS dos segurados do mês 07/2024. | INSS |
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| 08 - Agosto | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2024/03087 | ***.518.744-** | RAFAEL BENTO DE SOUSA | 30/08/2024 | R$ 46,28 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/03087, RECIBO 07, RAFAEL BENTO DE SOUSA | Diárias |
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| 08 - Agosto | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | — | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAUDE | 30/08/2024 | R$ 42.647,65 | R$ 0,00 | Valor referente a rescisões a pagar, referente ao mês de 08/2024 | Rescisões |
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| 08 - Agosto | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2024/03159 | ***.309.724-** | HELIANE ELZA DE MEDEIROS | 30/08/2024 | R$ 222,13 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. CONTRATOHELIANE, RECIBO 25, HELIANE ELZA DE MEDEIROS | Diárias |
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| 08 - Agosto | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2024/03007 | ***.518.744-** | RAFAEL BENTO DE SOUSA | 30/08/2024 | R$ 138,83 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/03007, RECIBO 6,RAFAEL BENTO DE SOUSA | Diárias |
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| 08 - Agosto | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | — | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAUDE | 29/08/2024 | R$ 360.309,86 | R$ 0,00 | Valor referente a pagamento de salários mês 08/2024 | Salários |
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| 08 - Agosto | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2024/00805 | 07.484.373/0001-24 | UNI HOSPITALAR LTDA | 28/08/2024 | R$ 3.513,10 | R$ 98,37 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/00805, NF 203858, UNI HOSPITALAR LTDA | Medicamentos |
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| 08 - Agosto | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2024/03078 | ***.456.994-** | WALTER CUNHA DO NASCIMENTO | 28/08/2024 | R$ 46,28 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/03078, RECIBO 18, WALTER CUNHA DO NASCIMENTO | Diárias |
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| 08 - Agosto | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-OFN-2024/03177 | 70.116.132/0001-69 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | 28/08/2024 | R$ 3.604,62 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-OFN-2024/03177, DOC 325298, SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | Vale Transporte |
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| 08 - Agosto | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2024/03071 | ***.714.724-** | MAYARA COSTA DE FRANCA DANTAS | 28/08/2024 | R$ 740,45 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/03071, RECIBO 21, MAYARA COSTA DE FRANCA DANTAS | Diárias |
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| 08 - Agosto | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2024/03074 | ***.518.744-** | RAFAEL BENTO DE SOUSA | 28/08/2024 | R$ 46,28 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/03074, RECIBO 05, RAFAEL BENTO DE SOUSA | Diárias |
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| 08 - Agosto | SEDE ADMINISTRATIVA PBSAÚDE | — | PBS-PRC-2024/02987 | ***.387.744-** | APOLIANA FERREIRA DE ARAÚJO | 28/08/2024 | R$ 148,09 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/02987, RECIBO 03, APOLIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Diárias |
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